Что такое CFD Как торговать CFD
Например, вы собрали долгосрочный портфель из «голубых фишек», однако, рынок начинает падать и вы начинаете беспокоиться о стоимости своего портфеля. Хеджирование — это важнейшая стратегия управления рисками, используемая опытными трейдерами. Но не стоит расслабляться и игнорировать принципы риск-менеджмента, особенно это касается CFD на высоковолатильные инструменты, такие как криптовалюты. Необходимо тщательно осмыслить ваше понимание CFD, и оценить, можете ли вы позволить себе риски, связанные с торговлей CFD. Стоп заявки являются важнейшим элементом построения вашей собственной системы риск-менеджмента, поэтому мы настоятельно рекомендуем не пренебрегать ими.
Основная стоимость CFD формируется за счет спрэда между ценой покупки и продажи в момент заключения сделки. Также существуют дополнительные сборы за перенос открытых позиций на следующий торговый день. Если вы ожидаете рост выбранного актива, то открывается позиция в лонг, соответственно, прибыль возникает в случае роста котировок. Стоимость акций и ETF, купленных через дилинговый счет, может как падать, так и расти.
Какой первоначальный капитал нужен, чтобы начать работать с CFD?
Как только вы заметили торговую идею на рынке и готовы начать торговать CFD, откройте позицию по направлению, в котором, по вашему мнению, пойдет рынок. С этого момента ваши прибыли или убытки по CFD будут двигаться в соответствии с ценой базового актива в режиме реального времени. Например, вы как заработать на ставках на лошадиные скачки покупаете 100 CFD на акции Apple по цене $135,1 за штуку. Ваши первоначальные вложения составляют $2702 (цена покупки $135,1 х 100 акций х 20% маржи). Стоимость акций Apple поднимается до $150, и вы решаете продавать по этой цене, т.е. Торговля с кредитным плечом также называется маржинальной.
Если вы не склонны к риску, то будете стремиться выбрать стратегии с низким коэффициентом risk-to-reward (R-R). С помощью CFD можно торговать акциями, индексами, товарами, валютами, в том числе цифровыми. На платформе Capital.com доступны более 6 тысяч различных CFD, разбитых на классы. Также, чтобы попробовать свои силы, вы можете воспользоваться бесплатным демо-счетом.
Стратегии риск-менеджмента при работе с CFD
Если вы считаете, что выбранный инструмент ждет падение, то вы продаете соответствующие CFD-контракты в шорт и получаете прибыль, если цена снижается. С защитой от отрицательного баланса вы можете быть уверены в том, что баланс вашего счета никогда не опустится ниже нуля. Бывают ситуации, когда рынок внезапно сильно движется против вас, в этом случае на платформе Capital.com реализована автоматическая защита, которая закроет соответствующие позиции. Однако, если вы хотите оставить позицию открытой после окончания торговой сессии и перенести ее на следующий день, то с вас будет взиматься комиссия за перенос открытых позиций.
- С защитой от отрицательного баланса вы можете быть уверены в том, что баланс вашего счета никогда не опустится ниже нуля.
- CFD — это сложный инструмент, и торговля им сопряжена с высокой степенью риска.
- Вы покупаете 100 CFD на акции Apple по цене $160 за штуку, поэтому общая стоимость сделки составит $16 тыс.
- Хеджирование — это метод управления рисками, используемый для снижения потерь.
- Для этого вы можете открыть короткую позицию в CFD, или «в шорт», и извлечь прибыль на падении рынка.
CFD-торговля имеет некоторые преимущества, и одно из основных среди них — это то, что вы можете открывать позиции в любом направлении. Вы просто покупаете или продаете контракт в зависимости от того, считаете ли вы, что цена актива будет расти или падать. Соответственно, вы открываете длинную или короткую позицию. Контракты на разницу позволяют использовать лишь часть от необходимой суммы для открытия сделки. Данный способ называется маржинальной торговлей или торговлей с кредитным плечом.
Пример сделки «в шорт»
Формально CFD — это контракт между брокером и трейдером, суть которого заключается в обмене разницей в стоимости базового актива, возникающей между начальной и конечной ценой контракта. Аналогичным образом, вы можете разместить стоп-лосс заявки, чтобы снизить риски и тем самым ограничить ваши потенциальные убытки. Стоп-лосс — это пороговая цена, по которой позиция автоматически закроется, если актив упадет ниже уровня, определенного вами как предельно допустимый при падении.
Capital.com взимает плату за перенос только с той части сделки, которая была открыта с кредитным плечом, а не с общего размера сделки. Как мы уже упоминали, большинство сделок CFD не имеют фиксированного срока действия, т.е. Позиция закрывается только при сделке в противоположном направлении, т.е. Вы можете закрыть сделку на покупку 100 CFD на серебро, только продав эти CFD. Вы полагаете, что акции Apple будут дорожать, поэтому хотите открыть длинную позицию в соответствующих CFD, чтобы извлечь прибыль из этой возможности. Например, если вы хотите разместить заявку на покупку контракта на нефть марки Brent стоимостью 1000$, при марже в 10% вам понадобится только 100$ для совершения сделки.
Каким образом осуществляется торговля CFD-контрактами?
Capital.com представляет из себя гибкую и масштабируемую платформу, ориентированную на различных трейдеров, вне зависимости от опыта, аппетита к риску, а также размера капитала. Гарантийное обеспечение — сумма, необходимая для открытия позиции. Если вы пополняете депозит на платформе с помощью банковского перевода, то минимальная сумма пополнения составляет €250. Торгуя с плечом, нужно быть всегда начеку, так как оно может не только заметно увеличить вашу прибыль, но и убыток.
- Но не стоит расслабляться и игнорировать принципы риск-менеджмента, особенно это касается CFD на высоковолатильные инструменты, такие как криптовалюты.
- Соответственно, когда рынок упадет, всё, что вы потеряете в основном портфеле, будет компенсировано вашим хеджем.
- Если вы ожидаете рост выбранного актива, то открывается позиция в лонг, соответственно, прибыль возникает в случае роста котировок.
- CFD позволяют полноценно вести торговлю, используя одновременно различные финансовые инструменты — акции, индексы, биржевые товары, валюты на Forex, криптовалюты.
- Контракты на разницу позволяют использовать лишь часть от необходимой суммы для открытия сделки.
Это означает, что вы можете получить меньше, чем первоначально вложили. Прошлые показатели не являются гарантией результатов в будущем. Благодаря кредитному плечу вы можете зашортить индекс соответствующего рынка, чтобы застраховаться от потерь в случае начала нисходящего тренда. Соответственно, когда рынок упадет, всё, что вы потеряете в основном портфеле, будет компенсировано вашим хеджем.
Цена 170 — цена ваших CFD выросла, поэтому вы решаете закрыть позиции и продать имеющиеся CFD с прибылью $10. CFD-контракты, в отличие от фьючерсных, не имеют даты истечения, т.е. Кроме того, они не подразумевают возможность реальной поставки товара после истечения срока контракта. CFD позволяют полноценно вести торговлю, используя одновременно различные финансовые инструменты — акции, индексы, биржевые товары, валюты на Forex, криптовалюты. Нет необходимости покупать сам актив, но при этом вы можете полноценно участвовать в торгах, извлекая доход в краткосрочном периоде как на росте инструмента, так и на падении. CFD-контракты являются бессрочными (в большинстве случаев) и не подразумевают возможность реальной поставки товара.
